Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 | 419,75 | 0,00 | 419,75 | COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16/06 AL 30/06 2018 - CORRISPETTIVO DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X |
| 04/07/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 47.136,30 | 0,00 | 47.136,30 | ADESIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE 2 RATA |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 1.466,67 | 0,00 | 1.466,67 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO - LIQUIDAZIONE SALDO |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL | 432,54 | 432,54 | 0,00 | CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 992/D DEL 10.05.2018 Lotto N. 18 del 30/04/2018 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.716,01 | 0,00 | 2.716,01 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI - COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 |
| 06/07/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO | 35.500,00 | 11.997,48 | 23.502,52 | CIG ZEE23CA52A CUP C85G18000000003 SALDO FATTURA 73-2018 DEL 11.06.2018 NUOVO POLO SCOLASTICO - STUDIO DI FATTIBILITA , PROGETTO DEFINITIVO E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA PRESENTAZIONE DELL ISTANZA |
| 06/07/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AON S.P.A. SEDE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CIG ZCA24304C4 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE E INFORTUNI PROGETTO ESTATE BIMBI 2018 E PROGETTO LIBERI DI IMPARARE PERIODO 01.07.2018 - 11.08.2018 |
| 06/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI VENASCA | 47,72 | 0,00 | 47,72 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 RICHIESTA PROT. 918 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 470,44 | 84,84 | 385,60 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099998 - 6180100000-6180099995 DEL 11.06.2018 MESE DI MAGGIO 2018 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 236,05 | 42,57 | 193,48 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099985 DEL 11.06.2018 IT001E05323267 MAGGIO_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 386,07 | 72,92 | 313,15 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099967 -971-987-969-975-963-973983-989-965-991 DEL 11.06.2018 MESE DI MAGGIO 2018 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 197,05 | 17,91 | 179,14 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099996 DEL 11.06.2018 IT001E00767375 MAGGIO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 564,31 | 51,30 | 513,01 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180102258 DEL 11.06.2018 IT001E00809435 MAGGIO_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 49,25 | 0,00 | 49,25 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099993 DEL 11.06.2018 IT001E02652151 MAGGIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 10,84 | 10,84 | 0,00 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099993 DEL 11.06.2018 IT001E02652151 MAGGIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 141,51 | 0,00 | 141,51 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099993 DEL 11.06.2018 IT001E02652151 MAGGIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 31,13 | 31,13 | 0,00 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099993 DEL 11.06.2018 IT001E02652151 MAGGIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 327,24 | 59,01 | 268,23 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099981 DEL 11.06.2018 IT001E00733895 MAGGIO_2018 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099977 DEL 11.06.2018 IT0 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 23,68 | 4,27 | 19,41 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180099979 DEL 11.06.2018 IT001E05324830 MAGGIO_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 17/07/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 | 285,43 | 0,00 | 285,43 | COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/07 AL 15/07 2018 - CORRISPETTIVO DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 2.206,37 | 203,46 | 2.002,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 1.366,84 | 124,26 | 1.242,58 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 207,47 | 18,87 | 188,60 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI SPA | 26,61 | 2,42 | 24,19 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ARTEMEDIA SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | CIG ZA322E6537 SALDO FATTURA 249 - PA2018 ACQUISTO APPLICATIVO IMU TASI |
| 20/07/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 45,00 | 0,00 | 45,00 | CIG Z9F240F282 SALDO FATTURA 0005958707 DEL 30.06.2018 FORNITURA DI LIBRI I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE DEL COMUNE |
| 20/07/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CELNETWORK SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | CIG Z511EDCC19 SALDO FATTURA 1705 DEL 19.06.2018 RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA FINANZA E TRIBUTI DA GIUGNO 2018 A GIUGNO 2019 |
| 20/07/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 84,00 | 0,00 | 84,00 | CIG Z4E23A1735 SALDO FATTURA 0005958706 DEL 30.06.2018 FORNITURA DI LIBRI BIANCARDI SALVIO""I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI"" |
| 20/07/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 231,80 | 41,80 | 190,00 | CIG Z9F240F282 SALDO FATTURA 0002127135 DEL 25.06.2018 GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - SOFTWARE ENTIONLINE - ABBONATI |
| 20/07/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | HALLEY INFORMATICA SRL | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CIG ZAD240F357 SALDO FATTURA 9759/16/10 DEL 30.06.2018 LIBRO-IL PATRIMONIO COMUNALE RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.222 DEL 16.06.18 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 143,17 | 0,00 | 143,17 | CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718214692 DEL 22.06.2018 relativa all'Identificativo Rendiconto 2097833630 Spese Postali Conti di Credito dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA | 407,11 | 73,41 | 333,70 | CIG Z9D2289630 SALDO FATTURA 0000015994 DEL 18.06.2018 CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 1 FASCIA-ANNO 2018 |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI S.P.A. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | CIG Z2123082B1 SALDO FATTURA 0002126233 DEL 14.06.2018 Fornitura modulo SW Relazioni del Revisore dei Conti |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI S.P.A. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | CIG ZB922F0CEC SALDO FATTURA 0002126668 DEL 18.06.2018 ATTIVITA' SPOSTAMENTO APPLICATIVI SIPAL E BANCA DATI SIPAL SU NUOVO SERVER |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI S.P.A. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | CIG Z4822F6AFC SALDO FATTURA 0002126660 DEL 18.06.2018 Fornitura software Interfacciamento C.I.E. Installazione avviamento e formazione da remoto effettuata il 23/04/2018 |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | A & C SERVIZI S.R.L. | 1.122,40 | 202,40 | 920,00 | CIG ZCE23E28A6 SALDO FATTURA 139/FPA DEL 22.06.2018 FORNITURA LICENZE OFFICE Microsoft Office Home & Business 2016 |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 245,66 | 44,30 | 201,36 | CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X02215085 DEL 14.06.2018 CONTRATTO 888011053512 4 BIM. 2018 |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 257,59 | 46,45 | 211,14 | CIG Z3D23FFE6E POD IT001E028960859 - CODICE RINTRACCIABILITA' 176673618 saldo fattura 0000918900002758 del 19.06.2018 Importo spostamento impianto BT videosorveglianza in via Piasco |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC | 224,85 | 40,55 | 184,30 | CIG Z02220A419 SALDO FATTURA 82 DEL 24.05.2018 CANONE SEMESTRALE ANTINCENDIO 2018 |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC SPA | 6,54 | 0,90 | 5,64 | CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX27805/2018 DEL 13.06.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 200,29 | 0,00 | 200,29 | CIG Z52234E0E3 SALDO FATTURA 4 DEL 22.06.2018 Sostituzione batterie centrale antincendio sala polivalente |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 44,06 | 44,06 | 0,00 | CIG Z52234E0E3 SALDO FATTURA 4 DEL 22.06.2018 Sostituzione batterie centrale antincendio sala polivalente |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 69,71 | 0,00 | 69,71 | CIG Z52234E0E3 SALDO FATTURA 4 DEL 22.06.2018 Sostituzione batterie centrale antincendio sala polivalente |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 15,34 | 15,34 | 0,00 | CIG Z52234E0E3 SALDO FATTURA 4 DEL 22.06.2018 Sostituzione batterie centrale antincendio sala polivalente |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC | 101,92 | 18,38 | 83,54 | CIG Z0423BD5F7 SALDO FATTURA 101 DEL 07.06.2018 |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC SPA | 219,31 | 39,55 | 179,76 | CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX27813/2018DEL 13.06.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 00881407358184-VIA 5 GENNAIO 1944 13 dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 20/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 4.113,73 | 741,82 | 3.371,91 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180108271 DEL 22.06.2018 MAGGIO_2018 IP |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LEONARDO WEB SRL | 2.684,00 | 484,00 | 2.200,00 | CIG Z1323C624B SALDO FATTURA 42PA DEL 02.07.2018 Canone annuo dominio comune.costigliolesaluzzo.cn.it - realizzazione portale internet istituzionale secondo le nuove linee guida AglD |
| 25/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 208,36 | 37,57 | 170,79 | CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00142505 DEL 30.06.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA | 3.298,88 | 594,88 | 2.704,00 | CIG ZD422DDF5A SALDO FATTURA 055/PA DEL 11.07.2018 Variante parziale n. 4 AL P.R.G.C. vigente. Saldo per la prestazione in oggetto |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SO.L.E. SRL | 102,64 | 18,51 | 84,13 | CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830028425 DEL 30.06.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 3.324,42 | 302,22 | 3.022,20 | SALDO FATTURA FEL/644 DEL 09.07.2018 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2018 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 15.380,61 | 1.398,24 | 13.982,37 | SALDO FATTURA FEL/590 DEL 30.06.2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2018 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. | 2.499,48 | 450,73 | 2.048,75 | CIG ZB32274BD1 SALDO FATTURA 51 DEL 30.06.2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2018 II TRIMESTRE 2018 |
| 25/07/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK | 128,73 | 0,00 | 128,73 | CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218729307 DEL 30.06.2018 Fornitura Materiale Editoriale |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DASEIN SRL | 160,00 | 0,00 | 160,00 | SALDO FATTURA 610 DEL 26.06.2018 Attivita' di formazione partecipazione alla giornata formativa ""Il nuovo CCNL per il personale del comparto delle Funzioni Locali"" Savigliano |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC | 86,01 | 15,51 | 70,50 | CIG ZC4241EABCSALDO FATTURA 163/PA DEL 09.07.2018 PACCO REINTEGRO SOCCORSO MEDICALI OLTRE 3 PERS. 1 PVS, PACCO REINTEGRO SOCCORSO MEDICALI FINO A 2 PERS. 2 PVS |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 3.704,89 | 142,50 | 3.562,39 | CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 50 DEL 30.06.2018 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI GIUGNO 2018 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 609,38 | 29,02 | 580,36 | CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 51 DEL 30.06.2018 Servizio di distribuzione pasti MESE DI GIUGNO 2018 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. | 1.378,03 | 65,62 | 1.312,41 | CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 52 DEL 30.06.2018 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 06/2018, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 06/2018 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | CIG Z7423EF9BE SALDO FATTURA 145 DEL 30.06.2018 Quota fissa annuale per servizio di reperibilità e cattura cani randagi ANNO 2018 |
| 25/07/2018 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC | 311,10 | 56,10 | 255,00 | CIG Z6E236C8DD SALDO FATTURA 10 DEL 28.06.2018 RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI DI STATO CIVILE |
| 26/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA PER GESTIONE DEL PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2018 |
| 26/07/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CORNAGLIA F.LLI SRL | 43.724,10 | 3.974,92 | 39.749,18 | CIG Z622367C18 CUP C86E18000180004 SALDO FATTURA 30 DEL 11.07.2018 Lavori per l'intervento di miglioramento sismico dell'Istituto comprensivo ""Venasca-Costigliole Saluzzo"" - PRIMO LOTTO. Rata a saldo |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD | 962,29 | 962,29 | 0,00 | SALDO FATTURA 2018/F/EF/42 DEL 14.06.2018 Rendicontazione canoni anno 2016 - Quote amministrazione e manutenzione Rendicontazione canoni COMPENSA CON REVERSALE 1306 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD | 211,70 | 211,70 | 0,00 | SALDO FATTURA 2018/F/EF/42 DEL 14.06.2018 Rendicontazione canoni anno 2016 - Quote amministrazione e manutenzione Rendicontazione canoni - PAGAMENTO DELLA QUOTA IVA |
| 02/08/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) | 4.153,57 | 0,00 | 4.153,57 | VERSAMENTO DEBITO IVA RELATIVO AL II TRIMESTRE 2018 |
| 02/08/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 | 302,22 | 0,00 | 302,22 | COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16/07 AL 31/07/2018 - CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP. |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.126,01 | 0,00 | 2.126,01 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018 |
| 07/08/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | STUDIO STING - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA (CAMISASSI ING. GIORGIO) | 2.537,60 | 857,60 | 1.680,00 | CIG Z642356438 CUP C86E18000180004 SALDO FATT.14 DEL 25.06.18 INTERVENTO RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMP.""VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO"" LAVORI DI COMPLETAMENTO - LOTTO 1 - |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | VANELLI BERNARDO INGEGNERE | 2.283,84 | 771,84 | 1.512,00 | CIG ZA923E50AE CUP C85G18000000003 SALDO FATTURA 48PA DEL 15.6.18 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VERIFICA VALIDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITA' DEFINITIVO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 644,32 | 116,19 | 528,13 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180110366 - 112337-112342 DEL 10.07.2018 MESE DI GIUGNO 2018 |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 184,33 | 33,24 | 151,09 | CIG 729252807C SALDO FATT. 6180112335 DEL 10.07.2018 IT001E05323267 GIUGNO_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 415,03 | 71,53 | 343,50 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112330 -338-332-343-333-339-336-341-344-340-346 DEL 10.07.2018 |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 171,85 | 15,62 | 156,23 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112331 DEL 10.07.2018 IT001E00767375 GIUGNO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 340,69 | 30,97 | 309,72 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180117535 DEL 16.07.2018 IT001E00809435 GIUGNO_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 34,62 | 0,00 | 34,62 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112334 DEL 10.07.2018 IT001E02652151 GIUGNO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 7,62 | 7,62 | 0,00 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112334 DEL 10.07.2018 IT001E02652151 GIUGNO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 99,46 | 0,00 | 99,46 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112334 DEL 10.07.2018 IT001E02652151 GIUGNO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 21,88 | 21,88 | 0,00 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112334 DEL 10.07.2018 IT001E02652151 GIUGNO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 66,28 | 11,95 | 54,33 | CIG 729252807C SALDO FATT.6180112328 DEL 10.07.2018 IT001E00514067 GIUGNO_2018 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA_V GENNAIO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112329 DEL 10.07 |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 3.738,30 | 674,12 | 3.064,18 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180121192 DEL 18.07.2018 GIUGNO_2018 IP |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 23,51 | 4,24 | 19,27 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180112345 DEL 10.07.2018 IT001E05324830 GIUGNO_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | NEXI - CARTASI | 17,72 | 0,00 | 17,72 | (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DI RITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBIT O COMM 052018 PV 8487288 |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 560,65 | 101,11 | 459,54 | CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00502731 DEL 08.07.2018 4BIM 2018 Linea telefonica affari maggio - giugno dal 01/05/2018 al 30/06/2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00499684 DEL 09.07.2018 4BIM 2018; CIG Z6322 |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 172,93 | 31,19 | 141,74 | CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00499925 DEL 09.07.2018 4BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00498247 DEL 09.07.2018 4BIM 2018 |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 231,39 | 41,73 | 189,66 | CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00500113 DEL 09.07.2018 4BIM 2018 |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 347,68 | 62,70 | 284,98 | CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00498721 DEL 09.07.2018 4BIM 2018; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00500493 DEL 09.07.2018 4BIM 2018 |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 197,27 | 35,57 | 161,70 | CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00500642 DEL 09.07.2018 4BIM 2018 |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 213,73 | 38,54 | 175,19 | CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00502012 DEL 09.07.2018 4BIM 2018 |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | RFI S.P.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA | 1.700,32 | 306,62 | 1.393,70 | SALDO FATTURA 8201055772 DEL 22.06.2018 Attrav. Idrico CUNEO-SALUZZO KM 23+056 COSTIGLIOLE S. CUNEO -SALUZZO TR1215-TR3517 PERIODO 01.01.2018-31.12.2018-Canone prestaz.contin.; SALDO FATTURA 8201057734 DEL 22.0 |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | FALCO ASCENSORI SRL | 439,20 | 79,20 | 360,00 | CIG ZE822022E6 SALDO FATTURA 000026/18/PA DEL 24.07.2018 MANUTENZIONE Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018. |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC SPA | 27,53 | 8,02 | 19,51 | CIG ZC21E2598A SALDO FATTUREA EX32307/2018 DEL 12.07.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale; CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX32313/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 00881407358184-VIA 5 GE |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BORGO SEGNALETICA SNC | 1.456,68 | 262,68 | 1.194,00 | CIG Z122409694 SALDO FATTURA 54-E DEL 23.07.2018 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. |
| 09/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 976,00 | 176,00 | 800,00 | CIG Z4823D5BE4 SALDO FATTURA 7 DEL 16.07.2018 Sostituzione automatici differenziali illuminazione pubblica via Saluzzo |
| 16/08/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 | 302,22 | 0,00 | 302,22 | COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/08 AL 16/08/2018 - CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP. |
| 20/08/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | UFFICIO POSTALE | 84,19 | 84,19 | 0,00 | SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 RELATIVE AI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2018 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | UFFICIO POSTALE | 70,59 | 70,59 | 0,00 | SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11762127 RELATIVE AI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2018 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | UFFICIO POSTALE | 87,93 | 87,93 | 0,00 | SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 1036934022 RELATIVE AI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2018 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | UFFICIO POSTALE | 81,13 | 81,13 | 0,00 | SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 RELATIVE AI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.716,01 | 0,00 | 2.716,01 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI MESE DI COMPETENZA |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO IN MATERIA DI VIGILANZA PER IL PERIODO DA GENNAIO AL 3 LUGLIO 2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.252,00 | 0,00 | 1.252,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO IN MATERIA DI VIGILANZA PER IL PERIODO DA GENNAIO AL 3 LUGLIO 2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI AMMINISTRATORI A.S. 2017/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) | 394,00 | 0,00 | 394,00 | SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE (P.A.) PERIODO GENNAIO - 3 LUGLIO 2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) | 156,26 | 0,00 | 156,26 | SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE (P.A.) PERIODO GENNAIO - 3 LUGLIO 2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SILVIO GIOVANNI CAMPAGNO | 634,40 | 214,40 | 420,00 | CIG ZE62322872 SALDO FATTURA 6 DEL 04.07.2018 Servitù a favore di fondo comunale - Onorario per assistenza tecnica per l'espletamento delle procedure necessarie |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL | 138,40 | 138,40 | 0,00 | CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 1257/D DEL 11.06.2018 Lotto N. 19 del 31/05/2018 |
| 24/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 13 AL NUMERO 19 |
| 24/08/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 33,86 | 0,00 | 33,86 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 13 AL NUMERO 19 LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2018 |
| 30/08/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. | 67,71 | 12,21 | 55,50 | CIG Z1D247DA8D SALDO FATTURA 3/927 DEL 22.08.2018 VENDITA CEDOLE LIBRARIE MADRE/FIGLIA |
| 30/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RATTALINO DARIO VALTER | 38,23 | 6,89 | 31,34 | CIG Z17237185D SALDO FATTURA 0000023/PA DEL 31.07.2018 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 253,53 | 0,00 | 253,53 | CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718258471 DEL 31.07.2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098273714 Spese Postali Conti di Credito dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | STEP SRL | 1.456,55 | 262,66 | 1.193,89 | CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA 940-18 DEL 27.7.2018 AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' GIUGNO 2018, AGGIO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GIUGNO 2018, DIRITTI DI URGENZA AFFISSIONI GIUGNO 2018; CIG ZD4213F67B SALDO |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA SPA | 788,73 | 142,23 | 646,50 | CIG ZC31F4AE55 SALDO FATTURA 6/1394/2018 DEL 30.06.2018 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2018 |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIVICA SRL | 132,00 | 0,00 | 132,00 | SALDO FATTURA 195/2018 DEL 29.06.2018 Giornata di Formazione Il bilancio consolidato Corso a Cherasco il 28.05.2018 |
| 31/08/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 417,73 | 75,33 | 342,40 | CIG ZE5243DED8 SALDO FATTURA 0002131863 DEL 31/07/2018 PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA PER ACCERTAMEN TO VIOLAZIONI CONCERNENTI LA SOSTA - |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA | 91,50 | 16,50 | 75,00 | CIG Z7423EF9BE SALDO FATTURA 153 DEL 31.07.2018 Mantenimento e custodia n.1 cane mese Luglio |
| 31/08/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK | 184,95 | 0,00 | 184,95 | CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218734399 DEL 31.07.2018 Fornitura Materiale Editoriale |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 15.380,61 | 1.398,24 | 13.982,37 | SALDO FATTURA FEL/700 DEL 31.07.2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2018 |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | A & C SISTEMI SRL | 212,28 | 38,28 | 174,00 | CIG ZAB244DECD SALDO FATTURA 57/FPA DEL 20.07.2018 CANONE NOLEGGIO OPERATIVO, CANONE ALL-IN su Noleggio FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIZHUV C220 |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | A & C SISTEMI SRL | 811,00 | 146,25 | 664,75 | CIG Z0D1FB79A7 SALDO FATTURA 59/FPA DEL 30.07.2018 PAGG. effettuate BN/N (Nol), PAGG. effettuate COLORE (Nol) |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 221,86 | 40,01 | 181,85 | CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X03078784 DEL 14.08.2018 5BIM 2018 |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SO.L.E. SRL | 102,64 | 18,51 | 84,13 | Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/07/2018 al 31/07/2018, Incandescenza in derivazione W 1x100 dal 01/07/2018 al 31/07/2018, Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125 Rimozione di n.13 PL da 125W HG in Via Piasc |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO | 1.476,20 | 266,20 | 1.210,00 | CIG ZC723BE930 SALDO FATTURA 31/2018/PA DEL 06.08.2018 RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE CERETTO MATERIALE E MATERIALE DI CONSUMO |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 19.955,83 | 1.814,17 | 18.141,66 | SALDO FATTURA FEL/574 DEL 09.08.2018 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2018; SALDO FATTURA FEL/897 DEL 21/08/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI PERIODO PRIMO SEMESTRE 2018; SALDO FATTURA FEL/851 DEL 21.08.201 |
| 31/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. | 452,32 | 41,12 | 411,20 | CIG Z6C245DE64 SALDO FATTURA 11 DEL 30.07.2018 FORNITURA FIORI E PIANTE AREE VERDI |
| 03/09/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 | 369,38 | 0,00 | 369,38 | COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CIE PER IL PERIODO DAL 16/08 AL 31/08/2018 - CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP.3746 |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL | 849,45 | 849,45 | 0,00 | CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 1521/D DEL 10.07.2018 Lotto N. 20 del 30/06/2018 |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL | 158,60 | 158,60 | 0,00 | CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 8432/E DEL 14.07.2018 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva, 0/0 - N. 26 ricerche anagrafiche |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL | 920,10 | 920,10 | 0,00 | CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 1843/D DEL 10.08.2018 Lotto N. 21 del 31/07/2018 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 661,36 | 119,26 | 542,10 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131181 - 1175- 1165 DEL 08.08.2018 MESE DI LUGLIO_2018 UFFICI COMUNALI |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 147,41 | 26,58 | 120,83 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131179 DEL 08.08.2018 IT001E05323267 LUGLIO_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 425,93 | 79,95 | 345,98 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131163 -1171-1187-1173-1177-1191-1185-1161-1169-1167-1157 DEL 08.08.2018 MESE DI LUGLIO 2018 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 99,47 | 9,04 | 90,43 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131189 DEL 08.08.2018 IT001E00767375 LUGLIO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 233,73 | 21,25 | 212,48 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180137385 DEL 10.08.2018 IT001E00809435 LUGLIO_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 20,16 | 0,00 | 20,16 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131183 DEK 08.08.2018 IT001E02652151 LUGLIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 4,44 | 4,44 | 0,00 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131183 DEK 08.08.2018 IT001E02652151 LUGLIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 57,91 | 0,00 | 57,91 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131183 DEK 08.08.2018 IT001E02652151 LUGLIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 12,74 | 12,74 | 0,00 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131183 DEK 08.08.2018 IT001E02652151 LUGLIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 137,32 | 24,76 | 112,56 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131195 DEL 08.08.2018 IT001E00514067 LUGLIO_2018 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA_V GENNAIO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131193 DEL 08 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 3.761,41 | 678,29 | 3.083,12 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180143182 DEL 20.08.2018 LUGLIO_2018 IP |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 20,46 | 3,69 | 16,77 | CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180131159 DEL 08.08.2018 IT001E05324830 LUGLIO_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 11/09/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | COSTRADE SRL | 12.768,53 | 2.302,52 | 10.466,01 | CIG ZA8218099B CUP C82H17000010004 SALDO FATTURA 57 PAE DEL 31.07.2018 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURO PERIMETRALE |
| 11/09/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | COSTRADE SRL | 2.149,14 | 387,55 | 1.761,59 | CIG ZA8218099B CUP C82H17000010004 SALDO FATTURA 57 PAE DEL 31.07.2018 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURO PERIMETRALE |
| 12/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NICOLINO/ESTER MARIA | 31,00 | 0,00 | 31,00 | RIMBORSO QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELIBERAZIONE G.C. N.° 62/2018 |
| 12/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TROPINI/ANTONINA LUCIA | 434,00 | 0,00 | 434,00 | RIMBORSO QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELIBERAZIONE G.C. N.° 62/2018 |
| 12/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GIANOGLIO/DOMENICA | 31,00 | 0,00 | 31,00 | RIMBORSO QUOTA CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELIBERAZIONE G.C. N.° 62/2018 |
| 12/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BABY PARKING FATE E FOLLETTI S.N.C. DI GONELLA SARA & C. | 7.775,00 | 0,00 | 7.775,00 | PIANO DI ADOZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUTO DESTINATO ALL'UTENZA PERIODO ANNO 2017/2018 FINO AL 31.08.2018 |
| 12/09/2018 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 1.179,93 | 0,00 | 1.179,93 | TRASFERIMENTO COMPETENZE DELLA PROVINCIA ""MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI"" -SALDO QUOTE ANNO 2018. |
| 13/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | NEXI - CARTASI | 8,99 | 0,00 | 8,99 | (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DI RITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBIT O COMM 062018 PV 8487288 |
| 18/09/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 | 268,64 | 0,00 | 268,64 | COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2018 - CORRISPETTIVO DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAP |
| 21/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 172,14 | 0,00 | 172,14 | CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 21/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 37,87 | 37,87 | 0,00 | CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 21/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 54,95 | 0,00 | 54,95 | CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 21/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 12,09 | 12,09 | 0,00 | CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 21/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 81,07 | 0,00 | 81,07 | CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 21/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 17,84 | 17,84 | 0,00 | CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00192673 DEL 31.07.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 24/09/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA - COSTIGLIOLE SALUZZO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - da rendiconto anno scolastico 2017/2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | ALTRAVIA SERVIZI SRL | 71,98 | 12,98 | 59,00 | CIG ZBE24B785E SALDO FATTURA 12934/18 DEL 07.09.2018 Business Key Lite InfoCert |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3,45 | 0,62 | 2,83 | CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181901847165 DEL 23.08.2018 Quota fissa dal 01/07/2018 al 31/07/2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 181,95 | 32,81 | 149,14 | CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00273364 DEL 31.08.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 43,81 | 7,90 | 35,91 | CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181901847164 DEL 23.08.2018 Quota fissa dal 01/07/2018 al 31/07/2018, Quota fissa dal 01/07/2018 al 31/07/2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SO.L.E. SRL | 102,64 | 18,51 | 84,13 | CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830039949 DEL 31.08.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. | 15.380,61 | 1.398,24 | 13.982,37 | SALDO FATTURA FEL/988 DEL 31.08.2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. | 268,40 | 48,40 | 220,00 | CIG Z8D22E623A SALDO FATTURA 70 DEL 30.08.2018 SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE FOSSA PER INUMAZIONE CASSA CON USO DI MINIESCAVATORE |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. | 773,48 | 139,48 | 634,00 | CIG ZD923C840D SALDO FATTURA 73 DEL 31.08.2018 LAVORI DI PULIZIA EXTRA PRESSO CIMITERO COMUNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI |
| 26/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ABBA'/FRANCO | 137,00 | 0,00 | 137,00 | RIMBORSO QUOTE DI CONCESSIONI CIMITERIALI AI SENSI DELIBERAZIONE G.C. N.° 62/2018 - PRIMO SEMESTRE 2018 |
| 27/09/2018 | U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | CUP C85F18000130004 CIG Z72248C53E SALDO FATTURA 8/18 DEL 29.08.2018 Sostituzione impianto di rivelazione fumi presso casa di riposo |
| 27/09/2018 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.716,01 | 0,00 | 2.716,01 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018 |
| 27/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DUTTO/MORENO | 220,26 | 35,40 | 184,86 | CIG ZCA23B3597 SALDO FATTURA 5E DEL 31.08.2018 CONSULENZA ENTOMOLOGICA/FITOSANITARIA VERDE ORNAMENTALE. ONORARI E COMPENSI PROFESSIONALI. |
Powered by Sipal Informatica